2016年

素龍一中部門預(yù)算

 

 

 

  

目 錄

 

第一部分 羅定市素龍第一中學(xué)概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、 政府性基金預(yù)算支出情況表

十、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、 部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  羅定市素龍第一中學(xué)概況

 

一、 主要職責(zé)

羅定市素龍第一中學(xué)主要職責(zé)：實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；承擔(dān)初高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。

 

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一） 本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（二） 本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu)：辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、體衛(wèi)藝。辦公室負(fù)責(zé)學(xué)校綜合工作；教務(wù)處負(fù)責(zé)教學(xué)業(yè)務(wù)管理；德育處負(fù)責(zé)學(xué)校德育工作實施；總務(wù)負(fù)責(zé)學(xué)校教職工和學(xué)生生活服務(wù)和后勤管理；體衛(wèi)藝負(fù)責(zé)學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作，各部門各司其職，各盡其責(zé)?！　?/span>

（三） 人員構(gòu)成情況：編制人數(shù)  207人，其中：行政編制　24　人，事業(yè)編制　181　人，工勤人員　2　人。實有人數(shù)  218人，其中：在職  207人，離退休11人，其他人員  0人。 　納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù) 218人，其中：在職 207 人，離退休 11人。非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)24人，其中：在職 24 人，離退休 0 人，其他人員 0 人。

學(xué)校有學(xué)生2421人，其中: 初中生1425人，高中生996人。寄宿生1230人。

 

第二部分  2016年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

表1
部門預(yù)算收支總體情況表
單位名稱：羅定市素龍第一中學(xué)		單位：萬元
收入		支出
項目	2016年預(yù)算	項目	2016年預(yù)算
一、財政撥款	1567	一、基本支出	1567
二、財政專戶撥款		二、項目支出
三、其他資金		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
本年收入合計	1567	本年支出合計	1567
四、上級補助收入		四、對附屬單位補助支出
五、附屬單位上繳收入		五、上繳上級支出
六、用事業(yè)基金彌補收支總額		六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	1567	支出總計	1567
注：1.財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。

 

 

 

 

 

表2
部門預(yù)算收入總體情況表
單位名稱：羅定市素龍第一中學(xué)	單位：萬元
收入
項目	2016年預(yù)算
一、財政撥款	1567
一般公共預(yù)算撥款	1567
基金預(yù)算撥款
二、財政專戶撥款
教育收費
其他財政收入撥款
三、其他資金
事業(yè)收入
事業(yè)單位經(jīng)營收入
其他收入
本年收入合計	1567
四、上級補助收入
五、附屬單位上繳收入
六、用事業(yè)基金彌補收支總額
收入總計	1567

 

 

 

 

 

 

 

表3
部門預(yù)算支出總體情況表
單位名稱：羅定市素龍第一中學(xué)	單位：萬元
支出
項目	2016年預(yù)算
一、基本支出	1567
工資福利支出	1216
一般商品和服務(wù)支出	278
對個人和家庭的補助	73
其他資本性支出等
二、項目支出
日常運轉(zhuǎn)類項目
政府購買服務(wù)類項目
其他類項目
科技研發(fā)類項目
基本建設(shè)類項目
補助企事業(yè)類項目
信息化運維類項目
專項業(yè)務(wù)類項目
因公出國（境）類項目
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
本年支出合計	1567
四、對附屬單位補助支出
五、上繳上級支出
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
支出總計	1567

表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱:羅定市素龍第一中學(xué)			單位：萬元
收入		支出
項目	2016年預(yù)算	項目	2016年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算撥款	1567	一、一般公共預(yù)算撥款	1567
二、基金預(yù)算撥款		二、基金預(yù)算撥款
本年收入合計	1567	本年支出合計	1567

 

 

 

表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：羅定市素龍第一中學(xué)		單位：萬元
功能科目名稱	2016年預(yù)算
	小計	其中：基本支出	其中：項目支出
合計	1567	1567
[205]教育支出	1522	1522
[20502]普通教育	1522	1522
[2050203]初中教育	932	932
[2050204]高中教育	590	590
[208]社會保障和就業(yè)支出
[20805]行政事業(yè)單位離退休
[2080502] 事業(yè)單位離退休	45	45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：羅定市素龍第一中學(xué)		單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類	部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類	2016年基本支出預(yù)算
	合計
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出	1216
[50101]工資獎金津補貼	[30101]基本工資	655
[50101]工資獎金津補貼	[30102]津貼補貼	534
[50101]工資獎金津補貼	[30103]獎金
[50102]社會保障繳費	[30112]其他社會保障繳費	27
[50103]住房公積金	[30113]住房公積金
[50199]其他工資福利支出	[30106]伙食補助費
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出	278
[50201]辦公經(jīng)費	[30201]辦公費	40
[50201]辦公經(jīng)費	[30202]印刷費	2
[50201]辦公經(jīng)費	[30204]手續(xù)費	1
[50201]辦公經(jīng)費	[30205]水費	12
[50201]辦公經(jīng)費	[30206]電費	18
[50201]辦公經(jīng)費	[30207]郵電費	5
[50201]辦公經(jīng)費	[30209]物業(yè)管理費	3
[50201]辦公經(jīng)費	[30211]差旅費	5
[50201]辦公經(jīng)費	[30214]租賃費	3
[50201]辦公經(jīng)費	[30228]工會經(jīng)費
[50201]辦公經(jīng)費	[30229]福利費
[50201]辦公經(jīng)費	[30239]其他交通費用
[50202]會議費	[30215]會議費
[50203]培訓(xùn)費	[30216]培訓(xùn)費	15
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30203]咨詢費	1
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30226]勞務(wù)費	44.9
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30227]委托業(yè)務(wù)費
[50206]公務(wù)接待費	[30217]公務(wù)接待費	2.5
[50207]因公出國（境）費用	[30212]因公出國（境）費用
[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費	[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費
[50209]維修（護(hù)）費	[30213]維修（護(hù)）費	45
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出	10
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）	[310]資本性支出	70.6
[50306]設(shè)備購置	[31002]辦公設(shè)備購置	70.6
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[301]工資福利支出
[50501]工資福利支出	[30101]基本工資
[50501]工資福利支出	[30102]津貼補貼
[50501]工資福利支出	[30103]獎金
[50501]工資福利支出	[30107]績效工資
[50501]工資福利支出	[30113]住房公積金
[50501]工資福利支出	[30199]其他工資福利支出
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[302]商品和服務(wù)支出
[50502]商品和服務(wù)支出	[30201]辦公費
[50502]商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出
[509]對個人和家庭的補助	[303]對個人和家庭的補助	73
[50901]社會福利和救助	[30304]撫恤金
[50901]社會福利和救助	[30305]生活補助	0.4
[50901]社會福利和救助	[30307]醫(yī)療費補助	27.6
[50901]社會福利和救助	[30309]獎勵金
[50905]離退休費	[30301]離休費
[50905]離退休費	[30302]退休費	45
[50999]其他對個人 和家庭的補助	[30399]其他對個人 和家庭的補助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：羅定市素龍第一中學(xué)		單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類	部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類	2016年項目支出預(yù)算
	合計	此表無數(shù)據(jù)
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出
[50199]其他工資福利支出	[30106]伙食補助費
[50199]其他工資福利支出	[30199]其他工資福利支出
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出
[50201]辦公經(jīng)費	[30201]辦公費
[50201]辦公經(jīng)費	[30202]印刷費
[50201]辦公經(jīng)費	[30204]手續(xù)費
[50201]辦公經(jīng)費	[30205]水費
[50201]辦公經(jīng)費	[30206]電費
[50201]辦公經(jīng)費	[30207]郵電費
[50201]辦公經(jīng)費	[30209]物業(yè)管理費
[50201]辦公經(jīng)費	[30211]差旅費
[50201]辦公經(jīng)費	[30214]租賃費
[50201]辦公經(jīng)費	[30239]其他交通費用
[50202]會議費	[30215]會議費
[50203]培訓(xùn)費	[30216]培訓(xùn)費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30203]咨詢費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30226]勞務(wù)費
[50206]公務(wù)接待費	[30217]公務(wù)接待費
[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費	[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費
[50209]維修（護(hù)）費	[30213]維修（護(hù)）費
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）	[310]資本性支出
[50301]房屋建筑物購建	[31001]房屋建筑物購置
[50303]公務(wù)用車購置	[31013]公務(wù)用車購置
[50306]設(shè)備購置	[31002]辦公設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31003]專用設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
[50307]大型修繕	[31006]大型修繕
[50399]其他資本性支出	[31099]其他資本性支出
[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[303]對個人和家庭的補助
[50901]社會福利和救助	[30307]醫(yī)療費補助
[50999]其他對個人 和家庭的補助	[30399]其他對個人 和家庭的補助

 

 

	表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱：羅定市素龍第一中學(xué)	單位：萬元
項目	2016年預(yù)算
行政經(jīng)費	1494
“三公”經(jīng)費	2.5
其中：（一）因公出國（境）支出	0
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出	0
1.公務(wù)用車購置	0
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費	0
（三）公務(wù)接待費支出	2.5

 

注：      

   1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。      

   2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。      

 

 

表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：羅定市素龍第一中學(xué)			單位：萬元
功能科目名稱	政府性基金預(yù)算支出
	小計	其中：基本支出	其中：項目支出
此表無數(shù)據(jù)
注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。

 

 

 

						表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：素龍第一中學(xué)					單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位）	總計	財政撥款			財政專戶撥款	其他資金
		合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算
	1	2	3	4	5	6
合計	1567	1567	1567
羅定第二中學(xué)
工資福利性支出	1216	1216	1216
商品和服務(wù)支出	278	278	278
對個人和家庭補助	73	73	73

 

							表11
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：素龍第一中學(xué)						單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位）	總計	財政撥款			財政專戶撥款	其他資金	績效目標(biāo)
		合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算
	1	2	3	4	5	6	6
合計
此表無數(shù)據(jù)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

 

一、 部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算1567萬元，比上年減少83.4萬元，下降5%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，人員支出增加，工資水平提高；支出預(yù)算1567萬元，比上年減少83.4萬元，下降5%。

二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2.5萬元，與上年保持不變，主要原因是壓縮支出，減少接待。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)接待費2.5萬元，與上年保持不變，主要原因是壓縮支出，減少接待。

三、 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2016年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排124.2萬元，比上年增加12萬元，增長10.69%，主要原因是人員增加。其中：辦公費40萬元，印刷費2萬元，郵電費5萬元，差旅費5萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費29.2萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費10萬元，辦公用房水電費30萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費3萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元等。

四、 政府采購情況

    2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2015年12月31日，我校資產(chǎn)總值為21966248.91元，主要包括流動資產(chǎn)1000791.88元、固定資產(chǎn)總值20600592.53元。其中，固定資產(chǎn)中土地、房屋及構(gòu)筑物占73.45%，通用設(shè)備占14.8%，其余占11.75%。其中，2015年增加固定資產(chǎn)625420元

六、 預(yù)算績效信息公開情況

2016年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況：我單位收到上級財政部門批復(fù)的2016年度預(yù)算數(shù)據(jù)后，及時向外公開了2016年度我單位的預(yù)算執(zhí)行計劃，接受社會監(jiān)督。

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

1.全口徑預(yù)算。根據(jù)預(yù)算法第5條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。                                                                                                                                                    2.政府預(yù)算體系。具體包括四大預(yù)算，即：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要。

3.一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

4.政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

5.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6. 財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

7.一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

8.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

9. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

10. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

11.一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。                                     12. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

 

 

 

                                                          羅定市素龍第一中學(xué)

                                     2016年4月18日