2016年

羅定市羅城中心小學(xué)

部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分  羅定市羅城中心小學(xué)概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、 2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

十、 2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、 2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  羅定市羅城中心小學(xué)概況

 

一、部門主要職能

   羅定市羅城中心小學(xué)是一所義務(wù)教育階段的完全小學(xué)。主要職責(zé)：全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策及國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī),實(shí)施小學(xué)素質(zhì)教育，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)完成教 育教學(xué)任務(wù)，提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展,加強(qiáng)安 全和后勤服務(wù)工作，為教育教學(xué)提供保障。

二、部門單位構(gòu)成

   我校設(shè)校本部教學(xué)區(qū)和8個(gè)教學(xué)點(diǎn)。 

學(xué)生情況：小學(xué)生1200人，學(xué)前幼兒人數(shù)1300人，寄宿生0人。

   教職工情況：實(shí)有人數(shù)1012人。其中：在職在編592人，代轉(zhuǎn)崗工人1人，離退休317人，民辦退休教師0人，臨時(shí)工及安保人員102人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分  2016年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

 

一、 部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年羅定市羅城中心小學(xué)財(cái)政撥款收支總預(yù)算 5726萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入5726萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、外交支出0萬(wàn)元、教育支出4220萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出 0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1506萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。對(duì)比上年部門預(yù)算收支安排增537萬(wàn)元，主要原因：在職教師工資福利增加、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加、生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年羅定市羅城中心小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車交通費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年對(duì)比持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1353萬(wàn)元，比上年增加240萬(wàn)元，主要原因是生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

四、政府采購(gòu)情況

2016年度是我校創(chuàng)建教育強(qiáng)鎮(zhèn)驗(yàn)收年，必須照現(xiàn)代化學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)，我校需采購(gòu)教學(xué)設(shè)備、校園文化建設(shè)、校舍維修等，計(jì)劃采購(gòu)如下：

1、采購(gòu)教學(xué)設(shè)備一批，包括電教平臺(tái)、臺(tái)式電腦等，該項(xiàng)目預(yù)算850萬(wàn)元。

2、各小學(xué)、幼兒園校舍維修及場(chǎng)地改造及新建教學(xué)樓等，該項(xiàng)目預(yù)算2000萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為4252.93萬(wàn)元，主要由以下二部分構(gòu)成：

1、流動(dòng)資產(chǎn)141.07萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額的3.3%,主要為銀行存款和其他應(yīng)收款。

2、固定資產(chǎn)4111.86萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額的96.7%，主要包括土地、房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備、圖書、家具用具等。

經(jīng)認(rèn)真統(tǒng)計(jì)、對(duì)比，我單位填報(bào)的資產(chǎn)情況報(bào)表數(shù)據(jù)與2017年度部門決算報(bào)表數(shù)據(jù)相符，資產(chǎn)狀況良好。

3、本單位沒有利用國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借或處置國(guó)有資產(chǎn)。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

本年度，我校推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作，公開信息比上年度更全面，公開的數(shù)據(jù)更細(xì)化。

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、一般預(yù)算收入，財(cái)政收入的來(lái)源之一，有計(jì)劃有組織并由國(guó)家支配的納入預(yù)算管理的資金。

九、政府性基金收入是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、社會(huì)保障支出是指政府通過財(cái)政向由于各種原因而導(dǎo)致暫時(shí)或永久性喪失勞動(dòng)能力、失去工作機(jī)會(huì)或生活面臨困難的社會(huì)成員提供基本生活保障的支出；

十二、人員經(jīng)費(fèi)支出是指行政(事業(yè))單位用于職工個(gè)人方面的費(fèi)用開支。

十三、項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出 （含車輛購(gòu)置稅） 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。