2018年

羅定市羅城中心小學

部門預算

目 錄

第一部分  羅定市羅城中心小學概況

一、 主要職責

二、 機構設置

第二部分  2018年部門預算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、 一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、 一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、 2018年政府性基金預算支出情況表

十、 2018年部門預算基本支出預算表

十一、 2018年部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  羅定市羅城中心小學概況

一、部門主要職能

   羅定市羅城中心小學是一所義務教育階段的完全小學。主要職責：全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策及國家相關的法律法規(guī),實施小學素質教育，按照規(guī)定標準完成教 育教學任務，提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展,加強安 全和后勤服務工作，為教育教學提供保障。

二、部門單位構成

   我校設校本部教學區(qū)和8個教學點。 

學生情況：小學生11784人，學前幼兒人數(shù)1265人，寄宿生0人。

   教職工情況：實有人數(shù)1007人。其中：在職在編601人，代轉崗工人0人，離退休315人，民辦退休教師0人，臨時工及安保人員91人。  

第二部分  2018年部門預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、 部門預算收支增減變化情況

2018年羅定市羅城中心小學財政撥款收支總預算 6792萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入6792萬元、上年結轉0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、教育支出5857萬元、科學技術支出 0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出935萬元、農(nóng)林水支出0萬元、住房保障支出0萬元、結轉下年0萬元。對比上年部門預算收支安排增1501萬元，主要原因：在職教師工資福利增加、對個人和家庭補助增加、生均公用經(jīng)費增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年羅定市羅城中心小學“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車交通費0萬元，公務接待費5萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算與上年對比持平。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

    2018年，本部門機關運行經(jīng)費安排1349萬元，比上年減少6萬元，主要原因是我校因為創(chuàng)強和推現(xiàn)工作要控制大班額，減少招生而減少了學生人數(shù)。

四、政府采購情況

2018年度我校推進創(chuàng)建現(xiàn)代化學校建設，按照現(xiàn)代化學校標準，我校需采購教學設備、校園文化建設、校舍維修等，計劃采購如下：

1、采購教學設備一批，包括電教平臺、臺式電腦等，該項目預算350萬元。

2、各小學、幼兒園校舍維修及場地改造等，該項目預算200萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為5498萬元，主要由以下二部分構成：

1、流動資產(chǎn)203萬元,占資產(chǎn)總額的3.7%,主要為銀行存款和其他應收款。

2、固定資產(chǎn)5296萬元,占資產(chǎn)總額的96.3%，主要包括土地、房屋及構筑物、通用設備、專用設備、圖書、家具用具等。

經(jīng)認真統(tǒng)計、對比，我單位填報的資產(chǎn)情況報表數(shù)據(jù)與2017年度部門決算報表數(shù)據(jù)相符，資產(chǎn)狀況良好。

3、本單位沒有利用國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)。

六、預算績效信息公開情況

本年度，我校推進預算績效信息公開的有關工作，公開信息比上年度更全面，公開的數(shù)據(jù)更細化。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

七、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、一般預算收入，財政收入的來源之一，有計劃有組織并由國家支配的納入預算管理的資金。

九、政府性基金收入是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、社會保障支出是指政府通過財政向由于各種原因而導致暫時或永久性喪失勞動能力、失去工作機會或生活面臨困難的社會成員提供基本生活保障的支出；

十二、人員經(jīng)費支出是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。

十三、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出 （含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。